Форма документа «Банківська виписка»
Форма документа «Банківська виписка» призначена для введення всіх реквізитів операції перед збереженням і проведенням.
Відкрийте форму зі : натисніть Створити або виберіть документ і натисніть Змінити. Для перегляду потрібне право перегляду, для створення та збереження — право редагування, а для проведення чи його скасування — право проведення. Поля зі зірочкою є обов’язковими.
Розділи й табличні частини
Форма містить вкладки Загальні дані, Файли, Додатково. Перемикайтеся між ними після заповнення шапки документа.
У пов’язаних таблицях використовуються колонки Статус, Дата, Номер, Надійшло, Списано, Контрагент, Б/р контрагента, Призначення платежу, Вид операції, Документ, Вид субконто, Значення. Додавайте рядки відповідною командою, заповнюйте їх послідовно та перевіряйте підсумки перед збереженням.
Поля
| Поле | Обов’язкове | Як заповнювати |
|---|---|---|
| Номер | За умовою форми | Введіть значення відповідно до первинного документа або погоджених умов операції. |
| Дата документу | Так | Укажіть потрібну дату, період або час. |
| Організація | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Банківський рахунок організації | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Вид операції | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Валюта | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Курс | За умовою форми | Перевірте курс для вибраної валюти й дати документа. |
| Номер рядка | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Статус | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Контрагент | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Стаття руху грошових коштів | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок розрахунків | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок обліку авансів | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Сума ПДВ(пропорційно) | За умовою форми | Уведіть числове значення та перевірте підсумок документа. |
| Рахунок обліку непідтвердженого податкового зобов'язання | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок обліку ПДВ (податкове забов'язання) | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Намір використання | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок обліку безготівкових коштів | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Вх. номер | За умовою форми | Введіть значення відповідно до первинного документа або погоджених умов операції. |
| Вх. дата | За умовою форми | Укажіть потрібну дату, період або час. |
| Вх. час | За умовою форми | Укажіть потрібну дату, період або час. |
| Банківський рахунок контрагента | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Договір | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Сума авансу | За умовою форми | Уведіть числове значення та перевірте підсумок документа. |
| Сума | Так | Уведіть числове значення та перевірте підсумок документа. |
| Ставка ПДВ | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Сума ПДВ | За умовою форми | Уведіть числове значення та перевірте підсумок документа. |
| Рахунок обліку | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок витрат | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Стаття витрат | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Підрозділ | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Проєкт | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок визнання доходу | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Стаття доходу | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок обліку непідтвердженого податкового кредиту | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок обліку ПДВ | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Банк | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Банківський рахунок | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Відомість на виплату з оплати праці | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Вид нарахування | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Співробітник | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Відрахування з заробітної плати | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
Перевірка, збереження та проведення
Залежно від стану форми обов’язковими позначаються Дата документу, Організація, Банківський рахунок організації, Вид операції, Валюта, Стаття руху грошових коштів, Рахунок розрахунків, Рахунок обліку авансів, Рахунок обліку непідтвердженого податкового зобов'язання, Рахунок обліку ПДВ (податкове забов'язання), Намір використання, Рахунок обліку безготівкових коштів, Договір, Сума, Ставка ПДВ, Рахунок обліку, Рахунок витрат, Стаття витрат, Підрозділ, Проєкт, Рахунок визнання доходу, Стаття доходу, Рахунок обліку непідтвердженого податкового кредиту, Рахунок обліку ПДВ, Банк, Відомість на виплату з оплати праці, Співробітник, Відрахування з заробітної плати. Частина цих полів показується лише для відповідного виду операції або налаштувань організації; орієнтуйтеся на видимі зірочки.
- Перевірте номер, дату, організацію та всі залежні реквізити.
- Переконайтеся, що табличні рядки заповнені, а кількості, суми, податки та підсумки узгоджені.
- Натисніть Зберегти, щоб записати документ без проведення, або Зберегти і провести, щоб одночасно виконати його бізнес-правила.
Проведення фіксує опрацьовані операції виписки та їхні зв’язки з платіжними документами.
Щоб змінити проведений документ, спочатку скористайтеся командою Скасувати проведення. Пов’язані документи, закритий період або інші залежності можуть заборонити цю дію; у такому разі форма покаже повідомлення. Після виправлення збережіть і проведіть документ повторно.
Файли та друк
На вкладці Файли можна додати супровідні вкладення. Переконайтеся, що завантажуєте правильну версію файла й не додаєте зайві персональні дані.
Окремої друкованої форми в модулі не налаштовано.