Форма документа «Звіт підзвітної особи»
Форма документа «Звіт підзвітної особи» призначена для введення всіх реквізитів операції перед збереженням і проведенням.
Відкрийте форму зі : натисніть Створити або виберіть документ і натисніть Змінити. Для перегляду потрібне право перегляду, для створення та збереження — право редагування, а для проведення чи його скасування — право проведення. Поля зі зірочкою є обов’язковими.
Розділи й табличні частини
Форма містить вкладки Номенклатура, Добові, Інші, Додатково, Файли. Перемикайтеся між ними після заповнення шапки документа.
У пов’язаних таблицях використовуються колонки Співробітник, Посада, Табельний номер, Кількість ставок, Вид нарахування, Вид зайнятості, Рахунок витрат, Проєкт, Група інвалідності, Вид пільги ПДФО, Схема оподаткування, Трудовий договір, Підрозділ, Оклад, Плановий графік роботи, Стаття витрат, Номенклатура, Одиниця виміру, Кількість, Ціна, Ставка ПДВ, Сума ПДВ, Всього, Рахунок, Місце зберігання, Бізнес сегмент, Варіація, Коефіцієнт, Рахунок обліку ПДВ, Намір використання, Кількість діб, Розмір добових, Сума, Базова сума, Рахунок обліку витрат, Найменування витрат, Сума всього, Сума всього базова, Рахунок обліку. Додавайте рядки відповідною командою, заповнюйте їх послідовно та перевіряйте підсумки перед збереженням.
Поля
| Поле | Обов’язкове | Як заповнювати |
|---|---|---|
| Номер | Так | Введіть значення відповідно до первинного документа або погоджених умов операції. |
| Дата документу | Так | Укажіть потрібну дату, період або час. |
| Організація | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Підзвітна особа | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок розрахунків з підзвітними особами | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Документ яким видано аванс | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Сума виданого авансу | За умовою форми | Уведіть числове значення та перевірте підсумок документа. |
| Валюта | Так | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Курс | За умовою форми | Перевірте курс для вибраної валюти й дати документа. |
| Ціна включає ПДВ | За умовою форми | Увімкніть ознаку Ціна включає ПДВ, коли вона застосовується до документа. |
| Головний бухгалтер | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Рахунок обліку ПДВ (податковий кредит) | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
| Представник організації | За умовою форми | Виберіть значення з доступного списку; його склад залежить від уже заповненого контексту. |
Автоматичне заповнення й залежності
- Після вибору організації підставляються доступні для неї базова валюта та налаштування за замовчуванням; несумісні залежні значення потрібно вибрати повторно.
- Після вибору номенклатури підставляються доступні одиниця виміру, податкові та облікові реквізити рядка.
Перевірка, збереження та проведення
Залежно від стану форми обов’язковими позначаються Номер, Дата документу, Організація, Підзвітна особа, Рахунок розрахунків з підзвітними особами, Валюта. Частина цих полів показується лише для відповідного виду операції або налаштувань організації; орієнтуйтеся на видимі зірочки.
- Перевірте номер, дату, організацію та всі залежні реквізити.
- Переконайтеся, що табличні рядки заповнені, а кількості, суми, податки та підсумки узгоджені.
- Натисніть Зберегти, щоб записати документ без проведення, або Зберегти і провести, щоб одночасно виконати його бізнес-правила.
Проведення відображає підтверджені витрати, запаси й розрахунки з підзвітною особою.
Щоб змінити проведений документ, спочатку скористайтеся командою Скасувати проведення. Пов’язані документи, закритий період або інші залежності можуть заборонити цю дію; у такому разі форма покаже повідомлення. Після виправлення збережіть і проведіть документ повторно.
Файли та друк
На вкладці Файли можна додати супровідні вкладення. Переконайтеся, що завантажуєте правильну версію файла й не додаєте зайві персональні дані.
Для документа налаштовано друковані форми: Авансовий звіт. Виберіть потрібну форму після збереження документа.